Curso: Conciliación Bancaria 🙌🏻

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30 MINS

duración

Resumen

Aprenderás a llevar la conciliación bancaria de todos los movimientos de la empresa con Chipax, para ver tus CxC, CxP y todos tus reportes al día.

1. Conciliar un movimiento bancario 🔗

Conciliar es vincular una transacción bancaria con su documento de respaldo. En el fondo es reconocer que cierto dinero corresponde a algo que pasó en la empresa.

🎬 Revisemos:

2. Conciliar contra más de un documento 📑

Si tienes movimientos en tu cuenta corriente que pagan más de un documento de respaldo (o viceversa) entonces puedes realizar la conciliación bancaria de la siguiente forma:

🎬 Revisemos:

3. El poder del Rayo ⚡️

Conoce el poder del rayo en Chipax y lleva tu conciliación a la velocidad de la luz.

🎬 Revisemos:

4. Traspasar al Balance 🗳

Si tienes movimientos en tus cuentas para los que no existe un documento de respaldo, porque corresponden por ejemplo, a un aporte de capital, entonces deberás conciliarlos con la opción Traspasar al Balance.

🎬 Revisemos:

5. Vincular Movimientos Bancarios 🖇

Si realizas traspasos entre cuentas de la empresa o si tienes alguna devolución de dinero entre tus movimientos, entonces esta es la opción adecuada.

🎬 Revisemos:

6. Conciliación Masiva ⏫

Si estás recién comenzando a utilizar Chipax y necesitas traspasar conciliaciones desde tu planilla excel o si simplemente quieres avanzar más rápido con tu conciliación bancaria, la conciliación masiva es la herramienta perfecta.

🎬 Revisemos:

7. Conciliación Avanzada 🧐

Si llegaste a esta parte, entonces estás en camino a convertirte en expert@ en conciliación 👏

Las conciliaciones avanzadas te serán útiles cuando tengas conciliaciones más complejas que requieran, por ejemplo, netear ventas con compras.

🎬 Revisemos:

8. Marcar pagado 💰

Probablemente tendrás en Chipax documentos de respaldo que se pagaron antes de la fecha desde la cual ves información, no te preocupes, si no tienes el movimiento bancario correspondiente ya que existe “Marcar Pagado”.

🎬 Revisemos:

9. Incobrables 💸

Para los documentos tributarios con insolvencia probada o evidente (facturas incobrables) que intentaste por diversos medios (cobranza tradicional, judicial, etc.) que el cliente te pague, pero que definitivamente no serán abonados en tu cuenta corriente puedes utilizar la siguiente validación.

🎬 Revisemos:

10. Liquidar deuda 💵

Si tienes egresos que por algún motivo no vas a pagar al proveedor, entonces puedes liquidar deuda para registrarlo en Chipax.

🎬 Revisemos:

11. Diferencias tipo de cambio 💱

Si tienes operaciones en otra divisa, probablemente tengas diferencias por tipo de cambio en algunos casos, en Chipax tenemos una opción especial para conciliarlas.

🎬 Revisemos: